ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۹,۵۴۲	۳۷.۲۷ %	۹,۰۳۹	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۷ %	۱,۱۴۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۱۹,۴۹۱	۳۷.۲۴ %	۹,۱۳۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۴	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۸ %	۱,۰۱۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۱۹,۴۹۱	۳۷.۲۴ %	۹,۱۳۷	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۳	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۸ %	۱,۰۱۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۱۹,۴۹۱	۳۷.۲۵ %	۹,۱۳۷	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۳.۳۵ %	۱,۰۱۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۱۸,۸۷۹	۳۶.۶۹ %	۸,۸۶۱	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۱	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۱	۳.۴۸ %	۱,۰۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۱۸,۶۸۷	۳۶.۴۹ %	۸,۷۹۷	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۳.۵۳ %	۱,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۱۸,۸۷۲	۳۶.۶۸ %	۸,۸۶۳	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۹	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۳.۵۱ %	۱,۰۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۱۸,۷۸۷	۳۶.۶۶ %	۸,۷۶۴	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۳.۵۲ %	۱,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۱۸,۳۷۳	۳۶.۲۳ %	۸,۶۳۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۳.۵۶ %	۱,۰۱۴	۲ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۸,۳۷۳	۳۶.۲۴ %	۸,۶۳۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۴	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۳.۵۶ %	۱,۰۱۴	۲ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...581 »