ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۰,۰۰۸	۳۷ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۰,۰۰۸	۳۷.۰۱ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۳	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۱۹,۹۱۹	۳۷.۰۳ %	۹,۲۰۴	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۲	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۷ %	۱,۴۲۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۱۹,۸۸۳	۳۶.۹۹ %	۹,۲۱۲	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۴	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۷ %	۱,۴۱۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۱۹,۸۸۸	۳۶.۹۱ %	۹,۳۵۷	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۰	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۶ %	۱,۴۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۹,۸۶۰	۳۶.۹۶ %	۹,۲۸۳	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۸	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۶۴ %	۱,۶۷۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۲۰,۰۴۱	۳۷ %	۹,۶۹۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۸	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۶۱ %	۱,۵۱۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۲۰,۰۴۱	۳۷.۰۱ %	۹,۶۹۶	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۶	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۶۱ %	۱,۵۱۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۰,۰۴۱	۳۷.۰۲ %	۹,۶۹۶	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۶۱ %	۱,۵۱۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۰,۲۸۵	۳۷.۲ %	۹,۸۵۹	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۵۹ %	۱,۵۰۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...581 »