ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۱۹,۹۹۸	۳۷.۴۵ %	۹,۴۲۰	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۷	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۱۹,۶۵۶	۳۷.۲۲ %	۹,۱۸۱	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۶	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۵ %	۱,۱۵۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۱۹,۶۳۶	۳۷.۲۳ %	۹,۱۵۵	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۴	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۵ %	۱,۱۵۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۱۹,۹۱۵	۳۷.۴۴ %	۹,۳۳۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۳	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۲ %	۱,۱۵۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۱۹,۸۵۸	۳۷.۳۸ %	۹,۳۳۷	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۲	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۲ %	۱,۱۵۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۱۹,۸۵۸	۳۷.۳۹ %	۹,۳۳۷	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۰	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۲ %	۱,۱۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۹,۸۵۸	۳۷.۴ %	۹,۳۳۷	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۹	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۳ %	۱,۱۵۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۲۰,۰۱۱	۳۷.۵۳ %	۹,۴۱۰	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۸	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۹,۷۶۶	۳۷.۴ %	۹,۲۰۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۷	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۴ %	۱,۱۴۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۹,۵۰۷	۳۷.۲ %	۹,۰۵۴	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۷	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۷ %	۱,۱۴۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...581 »