ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۲۰,۷۱۲	۳۸.۰۷ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۹	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۰,۷۱۲	۳۸.۰۸ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۰,۷۱۲	۳۸.۰۹ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۷	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۰,۷۱۲	۳۸.۱ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۵	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۰,۴۳۱	۳۷.۸۶ %	۹,۶۹۳	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۶۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۰,۴۶۳	۳۷.۹۶ %	۹,۶۱۴	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۶۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۰,۵۸۹	۳۸.۱۲ %	۹,۵۹۸	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۱	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۵۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۱۹,۹۵۳	۳۷.۳۸ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۱	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۱۹,۹۵۳	۳۷.۳۹ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۱۹,۹۵۳	۳۷.۴ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۸	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...581 »