ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۶,۹۱۹	۳۲.۷۶ %	۸,۰۶۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۴	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۱۰.۶۵ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۶,۹۱۹	۳۲.۷۶ %	۸,۰۶۸	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۲.۴۶ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۶,۸۷۱	۳۲.۷۳ %	۸,۰۳۴	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۰	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۲.۴۷ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۶,۸۵۹	۳۲.۶۷ %	۸,۱۲۶	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۲.۴۶ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۶,۸۷۵	۳۱.۵۱ %	۸,۵۴۳	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۴.۵۹ %	۴۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۷,۰۱۷	۳۰.۱۱ %	۸,۵۴۰	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۸	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۹.۲۷ %	۵۱۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۶,۸۹۰	۲۹.۹۴ %	۸,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۵	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۳.۴۸ %	۳,۷۹۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۶,۸۹۰	۲۹.۹۵ %	۸,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۱	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۳.۴۸ %	۳,۷۹۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۶,۸۹۰	۲۹.۹۶ %	۸,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۸	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۳.۴۸ %	۳,۷۹۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۶,۸۴۹	۲۹.۳۹ %	۸,۶۲۳	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۴	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۳۵	۳.۹ %	۴۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...581 »