ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۶,۸۵۶	۲۹.۴۲ %	۸,۵۸۰	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۸	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۵	۳.۹ %	۴۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱۶,۸۰۶	۲۹.۵۵ %	۷,۸۱۴	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۲	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹	۴.۶۲ %	۴۳۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۶,۸۱۳	۲۹.۶۸ %	۷,۶۱۸	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹	۴.۶۴ %	۴۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۶,۹۰۴	۲۹.۶۸ %	۷,۶۴۸	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۲	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۴.۹۷ %	۴۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۶,۹۰۴	۲۹.۶۹ %	۷,۶۴۸	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۶	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۴.۹۷ %	۴۳۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۶,۹۰۴	۲۹.۷ %	۷,۶۴۸	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۴.۹۷ %	۴۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۶,۶۲۸	۲۹.۳۷ %	۷,۶۵۱	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۴	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۵ %	۴۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۶,۵۱۶	۲۹.۲۴ %	۷,۶۵۰	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۸	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۵.۰۱ %	۴۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۶,۳۳۴	۲۸.۹۵ %	۷,۷۳۳	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۴	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۵.۱ %	۴۲۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۶,۵۵۷	۲۹.۲۲ %	۷,۷۶۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۷	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۵.۰۸ %	۴۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...581 »