ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۶,۴۰۱	۲۸.۹۷ %	۷,۸۸۰	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۴	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۵.۰۸ %	۴۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۶,۴۰۱	۲۸.۹۸ %	۷,۸۸۰	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۵.۰۸ %	۴۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۶,۴۰۱	۲۸.۹۹ %	۷,۸۸۰	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹	۴.۷۴ %	۴۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۶,۴۴۴	۲۹.۵۴ %	۶,۹۵۷	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹	۴.۸۱ %	۴۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۶,۵۳۸	۲۹.۶۷ %	۶,۹۴۵	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۵	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹	۴.۸۱ %	۴۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۶,۵۶۲	۲۹.۷۱ %	۶,۹۲۷	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۵	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵	۴.۷۸ %	۴۳۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۶,۵۷۸	۲۹.۷۴ %	۶,۹۴۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۱	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰	۴.۷۴ %	۴۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۶,۵۸۳	۲۹.۷۶ %	۶,۹۲۸	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۵	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴	۴.۶ %	۴۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۶,۵۸۳	۲۹.۷۷ %	۶,۹۲۸	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴	۴.۶ %	۴۷۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۶,۵۸۳	۲۹.۷۸ %	۶,۹۲۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۳۱	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۴.۲۵ %	۴۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...581 »