ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۱,۰۰۶	۳۳.۶۸ %	۸,۰۹۲	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۵	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷	۴.۳۲ %	۱,۵۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۱,۰۵۹	۳۳.۷۳ %	۸,۱۲۸	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۸	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷	۴.۳۲ %	۱,۵۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۲۱,۰۰۸	۳۳.۶۷ %	۸,۱۴۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۲۶	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۴ %	۱,۵۱۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۲۱,۰۰۸	۳۳.۶۸ %	۸,۱۴۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۰	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۴ %	۱,۵۱۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۲۱,۰۰۸	۳۳.۶۹ %	۸,۱۴۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۵	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۴ %	۱,۵۱۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۱,۰۴۱	۳۳.۶۱ %	۸,۱۷۸	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۹	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲	۴.۳ %	۱,۵۱۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۱,۰۶۱	۳۳.۰۳ %	۸,۱۹۱	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۳	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۶.۰۲ %	۱,۵۰۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۲۱,۰۴۲	۳۲.۹۹ %	۸,۱۸۰	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۷	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۰۴	۶.۱۲ %	۱,۵۰۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۱,۰۸۰	۳۳.۰۵ %	۸,۱۷۲	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۱	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۸۷۵	۶.۰۸ %	۱,۵۳۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۱,۲۳۶	۳۳.۲۱ %	۸,۲۲۴	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۷	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۵.۳۶ %	۱,۸۷۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...581 »