ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۲۲,۷۶۴	۳۵.۲۶ %	۸,۶۵۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۹	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۷ %	۲,۶۹۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۲۲,۷۶۴	۳۵.۲۷ %	۸,۶۵۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۳	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۷ %	۲,۶۹۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۲۲,۷۶۴	۳۵.۲۸ %	۸,۶۵۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۷ %	۲,۶۹۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۲۲,۵۳۸	۳۵.۰۷ %	۸,۶۴۲	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۲	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۸ %	۲,۶۸۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۲۲,۱۵۱	۳۴.۶۴ %	۸,۵۶۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۸۶	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۴۸ %	۲,۶۶۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۲۲,۹۵۲	۳۵.۸۸ %	۸,۵۶۴	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۴۳۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۱ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۵۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۲۶۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۲ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۲۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۴	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۲۶۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۹	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۱.۵۹ %	۲,۲۸۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...581 »