ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۲۳,۲۱۷	۳۶.۵۱ %	۹,۰۹۴	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۲	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۹ %	۱,۱۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۳۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۲۲,۶۴۹	۳۵.۹۹ %	۸,۸۴۵	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۷	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۱.۹۵ %	۱,۱۹۳	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۲۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۲۲,۶۴۹	۳۶ %	۸,۸۴۵	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۲	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۱.۹۵ %	۱,۱۹۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۲۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۲۲,۶۴۹	۳۶.۰۱ %	۸,۸۴۵	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۸۶	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۱.۹۵ %	۱,۱۹۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۳۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۲۲,۴۷۶	۳۵.۹۷ %	۸,۷۰۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۰	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۱.۹۷ %	۱,۱۹۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۳۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۲۲,۳۴۶	۳۵.۵۷ %	۸,۶۳۳	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۵	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۵ %	۱,۱۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۳۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۲۲,۴۰۵	۳۵.۵۹ %	۸,۷۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۲	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۵ %	۱,۱۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۳۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۲۲,۶۸۶	۳۵.۸۲ %	۸,۸۳۶	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۳	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۳ %	۱,۱۸۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۳۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۲۲,۸۳۵	۳۵.۹ %	۸,۹۴۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۸۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۴۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۲۲,۸۳۵	۳۵.۹۱ %	۸,۹۴۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۷	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۸۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...420 421 422 423424425 426 427 428...581 »