ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۲۳,۵۹۳	۳۶.۸۲ %	۸,۷۸۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۱.۶۷ %	۱,۷۳۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۲۳,۴۵۷	۳۶.۶۶ %	۹,۳۷۲	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۸	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۱.۶۷ %	۱,۲۰۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۲۳,۳۸۴	۳۶.۳۸ %	۹,۳۸۲	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۲.۰۹ %	۱,۲۰۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۲۳,۶۱۱	۳۶.۵۷ %	۹,۴۴۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۰	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۲۳,۶۴۴	۳۶.۶۳ %	۹,۴۲۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۴	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۲۳,۶۴۴	۳۶.۶۴ %	۹,۴۲۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۸	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۲۳,۶۴۴	۳۶.۶۵ %	۹,۴۲۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۳	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۲۳,۶۰۱	۳۶.۶ %	۹,۳۶۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۹	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۷ %	۱,۱۹۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۲۲,۸۷۴	۳۶.۰۹ %	۹,۱۹۳	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۳	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۸ %	۱,۱۹۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۲۳,۰۵۱	۳۶.۲۲ %	۹,۱۵۲	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۱	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۹ %	۱,۱۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...581 »