ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۴,۸۰۵	۵۰.۵۶ %	۱,۲۷۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۴	۲۹.۴۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۸ %	۲,۶۳۶	۹ %	۱۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۴,۸۰۵	۵۰.۵۷ %	۱,۲۷۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۰	۲۹.۴۱ %	۱,۵۱۶	۵.۱۸ %	۲,۶۳۶	۹ %	۱۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۴,۷۰۸	۵۰.۳۷ %	۱,۳۰۱	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۵	۲۹.۴۷ %	۱,۵۱۵	۵.۱۹ %	۲,۶۳۶	۹.۰۳ %	۱۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۴,۴۵۸	۵۰.۰۴ %	۱,۲۴۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۳۰.۲۶ %	۱,۵۱۴	۵.۲۴ %	۲,۴۸۰	۸.۵۹ %	۲۰۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۱۴,۲۷۶	۴۹.۷۷ %	۱,۲۲۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۷	۳۰.۴۶ %	۱,۵۱۳	۵.۲۸ %	۲,۴۸۰	۸.۶۵ %	۲۰۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۱۳,۸۴۸	۴۹.۱۶ %	۱,۴۷۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۲	۳۱ %	۱,۵۱۲	۵.۳۷ %	۲,۴۸۰	۸.۸۱ %	۱۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۱۳,۵۰۱	۴۸.۶ %	۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۷	۳۱.۴۲ %	۱,۵۱۲	۵.۴۴ %	۲,۴۷۶	۸.۹۱ %	۱۲۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۱۳,۵۰۱	۴۸.۶۱ %	۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۳	۳۱.۴۱ %	۱,۵۱۱	۵.۴۴ %	۲,۴۷۶	۸.۹۱ %	۱۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۱۳,۵۰۱	۴۸.۶۲ %	۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۸	۳۱.۴ %	۱,۵۱۰	۵.۴۴ %	۲,۴۷۶	۸.۹۲ %	۱۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۱۳,۵۸۶	۴۸.۷۷ %	۱,۴۴۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۴	۳۱.۲۹ %	۱,۵۰۹	۵.۴۲ %	۱,۶۸۴	۶.۰۵ %	۹۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...581 »