ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۵۵	۴۵.۸ %	۱,۳۴۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۲۹.۹۱ %	۱,۵۱۷	۵.۱۳ %	۴,۲۳۰	۱۴.۲۹ %	۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳,۷۰۱	۴۶.۰۵ %	۱,۳۶۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۸	۲۹.۷۴ %	۱,۵۱۶	۵.۱ %	۴,۲۳۰	۱۴.۲۲ %	۸۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳,۶۲۶	۴۹.۳۵ %	۱,۳۷۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴	۳۲.۰۳ %	۱,۵۱۶	۵.۴۹ %	۲,۱۶۱	۷.۸۳ %	۸۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۲,۳۸۴	۴۴.۵۵ %	۶۱۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹	۳۱.۸ %	۱,۵۱۵	۵.۴۵ %	۲,۱۶۱	۷.۷۷ %	۲,۲۸۰	۸.۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۱۲,۵۱۲	۴۴.۸ %	۶۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۴	۳۱.۶۳ %	۱,۵۱۴	۵.۴۲ %	۲,۱۴۵	۷.۶۸ %	۲,۲۹۴	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۱۲,۵۱۲	۴۴.۸۱ %	۶۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۳	۵.۴۲ %	۲,۱۴۵	۷.۶۸ %	۲,۲۹۴	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۱۲,۵۱۲	۴۴.۸۲ %	۶۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۴	۳۱.۶۱ %	۱,۵۱۲	۵.۴۲ %	۲,۱۴۵	۷.۶۹ %	۲,۲۹۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۲,۴۵۸	۴۴.۵۷ %	۲,۹۱۸	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۹	۳۱.۷۳ %	۱,۵۱۱	۵.۴۱ %	۲,۰۹۳	۷.۴۹ %	۱۰۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۲,۶۴۴	۴۳.۴۲ %	۳,۰۲۴	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۵	۳۰.۴۴ %	۱,۵۱۱	۵.۱۹ %	۲,۹۷۶	۱۰.۲۲ %	۱۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۲,۶۲۱	۴۱.۲۵ %	۳,۱۳۱	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰	۲۸.۹۶ %	۱,۵۱۰	۴.۹۴ %	۴,۳۷۲	۱۴.۲۹ %	۱۰۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...581 »