ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۰,۸۲۷	۳۷.۰۸ %	۶۴۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۳۷.۷۳ %	۱,۵۱۱	۵.۱۸ %	۴,۸۱۰	۱۶.۴۸ %	۳۸۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۰,۸۲۷	۳۷.۰۹ %	۶۴۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۱	۳۷.۷۲ %	۱,۵۱۰	۵.۱۷ %	۴,۸۱۰	۱۶.۴۸ %	۳۸۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۰,۵۶۲	۴۱.۶۱ %	۶۴۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶	۲۹.۴۱ %	۱,۵۰۹	۵.۹۵ %	۲,۳۵۵	۹.۲۸ %	۲,۸۴۱	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۰,۳۷۳	۴۱.۱۸ %	۶۴۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۲	۲۹.۶۳ %	۱,۵۰۸	۵.۹۹ %	۲,۱۲۷	۸.۴۵ %	۳,۰۶۸	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۰,۱۰۵	۴۰.۵۵ %	۶۶۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۸	۲۹.۹۳ %	۱,۵۰۷	۶.۰۵ %	۲,۳۶۲	۹.۴۸ %	۲,۸۲۵	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۲,۲۰۰	۴۸.۳۵ %	۱,۳۱۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۴	۲۹.۵۵ %	۱,۵۰۷	۵.۹۷ %	۲,۳۶۵	۹.۳۸ %	۳۸۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۲,۲۹۲	۴۸.۵۱ %	۱,۳۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۰	۲۹.۴ %	۱,۵۰۶	۵.۹۴ %	۲,۳۶۸	۹.۳۵ %	۳۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۲,۲۹۲	۴۸.۵۲ %	۱,۳۳۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۶	۲۹.۴ %	۱,۵۰۵	۵.۹۴ %	۲,۳۶۸	۹.۳۵ %	۳۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۲,۲۹۲	۴۸.۵۳ %	۱,۳۳۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۲	۲۹.۳۹ %	۱,۵۰۴	۵.۹۴ %	۲,۳۶۸	۹.۳۵ %	۳۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۱,۷۸۱	۴۶.۲۹ %	۱,۳۴۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۸	۲۹.۲۳ %	۱,۵۰۳	۵.۹۱ %	۲,۹۹۸	۱۱.۷۸ %	۳۸۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...581 »