صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۱۰,۶۷۸ | ۴۵.۳ % | ۷۰۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۵ | ۳۱.۳۸ % | ۱,۵۱۸ | ۶.۴۴ % | ۲,۹۰۷ | ۱۲.۳۴ % | ۳۶۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۱۰,۶۷۸ | ۴۵.۳۲ % | ۷۰۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۱ | ۳۱.۳۷ % | ۱,۵۱۷ | ۶.۴۴ % | ۲,۹۰۷ | ۱۲.۳۴ % | ۳۶۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۱۰,۶۷۸ | ۴۵.۳۳ % | ۷۰۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۱ | ۳۱.۳۸ % | ۱,۵۱۷ | ۶.۴۴ % | ۲,۹۰۷ | ۱۲.۳۴ % | ۳۶۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۱۰,۶۷۸ | ۴۵.۳۴ % | ۷۰۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۳ | ۳۱.۳۵ % | ۱,۵۱۶ | ۶.۴۴ % | ۲,۹۰۷ | ۱۲.۳۵ % | ۳۶۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۱۰,۶۷۸ | ۴۵.۳۵ % | ۷۰۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۰ | ۳۱.۳۴ % | ۱,۵۱۵ | ۶.۴۴ % | ۲,۹۰۷ | ۱۲.۳۵ % | ۳۶۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۱۰,۴۸۷ | ۴۴.۹۵ % | ۶۸۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۰ | ۳۱.۷۲ % | ۱,۵۱۴ | ۶.۴۹ % | ۲,۸۷۳ | ۱۲.۳۱ % | ۳۷۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | ۱۰,۷۱۶ | ۴۵.۴۷ % | ۶۹۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۶ | ۳۱.۳۹ % | ۱,۵۱۳ | ۶.۴۲ % | ۲,۷۲۴ | ۱۱.۵۶ % | ۵۲۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۱۰,۹۵۱ | ۴۵.۸ % | ۷۰۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳ | ۳۰.۹۲ % | ۱,۵۱۲ | ۶.۳۳ % | ۲,۸۲۴ | ۱۱.۸۱ % | ۵۲۰ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۱۰,۹۵۱ | ۴۵.۸۱ % | ۷۰۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۹ | ۳۰.۹۱ % | ۱,۵۱۱ | ۶.۳۲ % | ۲,۸۲۴ | ۱۱.۸۱ % | ۵۱۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۱۰,۹۵۱ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۰ % | ۱,۵۱۱ | ۰ % | ۲,۸۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |