ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۸ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۶	۳۱.۰۲ %	۱,۵۱۹	۸.۴۴ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۱,۹۵۹	۶۶.۵۸ %	۳,۲۸۴	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۳	۳۱.۰۸ %	۱,۵۱۸	۸.۴۶ %	۲۲۴	۱.۲۵ %	۳۵۸	۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۰۲۳	۶۶.۹۵ %	۳,۲۸۶	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۳	۳۱.۷ %	۱,۵۱۸	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۱,۸۸۳	۶۶.۱۹ %	۳,۲۲۶	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۳۱.۶۹ %	۱,۵۱۷	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۱,۶۴۵	۶۴.۷۴ %	۳,۲۰۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۷	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶	۸.۴۳ %	۱۴۷	۰.۸۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۱,۳۲۹	۶۳ %	۳,۲۰۶	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳۱.۶۱ %	۱,۵۱۵	۸.۴۳ %	۱۴۱	۰.۷۹ %	۳۶۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۱,۳۲۹	۶۳.۰۱ %	۳,۲۰۶	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱	۳۱.۶ %	۱,۵۱۴	۸.۴۳ %	۱۴۱	۰.۷۹ %	۳۶۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۱,۳۲۹	۶۳.۰۲ %	۳,۲۰۶	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۸	۳۱.۵۹ %	۱,۵۱۴	۸.۴۲ %	۱۴۱	۰.۷۹ %	۳۶۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۱,۰۴۰	۵۶.۶۲ %	۳,۲۳۴	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۲۴	۲۹.۳۶ %	۱,۵۱۳	۷.۷۶ %	۱,۶۱۵	۸.۲۹ %	۳۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۰,۷۶۷	۵۵.۲۳ %	۳,۲۲۷	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۲۱	۲۹.۳۵ %	۱,۵۱۲	۷.۷۶ %	۱,۶۱۵	۸.۲۹ %	۳۶۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...581 »