ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۶,۷۲۵	۳۷.۹۴ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶	۳۱.۷۴ %	۱,۵۱۳	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۶,۷۲۵	۳۷.۹۵ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۳	۳۱.۷۳ %	۱,۵۱۲	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۶,۷۲۵	۳۷.۹۵ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰	۳۱.۷۲ %	۱,۵۱۱	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۶,۶۳۳	۳۷.۴۴ %	۳,۴۷۱	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۱,۵۱۰	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۶,۵۳۴	۳۶.۸۹ %	۳,۴۷۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۳۱.۷ %	۱,۵۱۰	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۶,۵۰۵	۳۶.۷۴ %	۳,۴۸۵	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۱	۳۱.۶۹ %	۱,۵۰۹	۸.۵۲ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۶,۶۲۳	۳۷.۴۱ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۸	۳۱.۶۸ %	۱,۵۰۸	۸.۵۲ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۶,۶۲۳	۳۷.۴۲ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۵	۳۱.۶۷ %	۱,۵۰۷	۸.۵۲ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۶,۶۲۳	۳۷.۴۳ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۲	۳۱.۶۶ %	۱,۵۰۶	۸.۵۱ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۶,۶۲۳	۳۷.۴۴ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۹	۳۱.۶۵ %	۱,۵۰۵	۸.۵۱ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...581 »