ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۶,۴۶۴	۳۹.۳۸ %	۳,۶۲۶	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۵	۲۹.۷۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۸۱	۱۲.۰۷ %	۳۴۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۶,۴۲۸	۳۹.۱۷ %	۳,۵۵۹	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۲۹.۷۵ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۷۹ %	۱,۷۰۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۷,۱۵۲	۴۳.۸۷ %	۳,۳۹۶	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۲۹.۹۴ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۱ %	۱,۰۶۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۷,۱۵۲	۴۳.۸۸ %	۳,۳۹۶	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۲۹.۹۳ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۱ %	۱,۰۶۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۷,۱۵۲	۴۳.۸۸ %	۳,۳۹۶	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۵	۲۹.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۱ %	۱,۰۶۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۷,۱۰۵	۴۳.۶ %	۳,۰۴۷	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۲۹.۹ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۲ %	۱,۳۹۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۷,۳۶۰	۴۵.۲۹ %	۳,۹۰۵	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۰	۲۹.۹۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۳ %	۱۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۷,۲۳۵	۴۱.۲۲ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۲۷.۷۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۷,۲۳۵	۴۱.۲۳ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۲۷.۷۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۷,۲۳۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲۷.۷۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...581 »