ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۷,۱۰۱	۴۳.۱۷ %	۳,۵۶۴	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲۹.۵۶ %	۱,۵۲۰	۹.۲۵ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۶,۹۹۸	۴۲.۵۶ %	۳,۵۸۳	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۲۹.۵۵ %	۱,۵۱۹	۹.۲۴ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۶,۹۹۸	۴۲.۵۶ %	۳,۵۸۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷	۲۹.۵۴ %	۱,۵۱۹	۹.۲۴ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۶,۹۹۸	۴۲.۵۷ %	۳,۵۸۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۵	۲۹.۵۳ %	۱,۵۱۸	۹.۲۳ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۶,۹۰۶	۴۲.۳۳ %	۴,۱۲۳	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۲	۲۹.۷۵ %	۱,۵۱۷	۹.۳ %	۲۳۲	۱.۴۳ %	۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۶,۸۶۶	۴۲.۱ %	۴,۰۶۴	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۵	۲۹.۸۹ %	۱,۵۱۶	۹.۳ %	۲۰۷	۱.۲۷ %	۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۶,۸۰۷	۴۱.۷۵ %	۳,۹۳۲	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۲	۲۹.۸۸ %	۱,۵۱۵	۹.۳ %	۱۸۲	۱.۱۲ %	۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۶,۸۰۴	۳۹.۶۹ %	۳,۸۷۸	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۲۸.۴ %	۱,۵۱۴	۸.۸۴ %	۱,۰۴۹	۶.۱۲ %	۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۶,۶۴۶	۴۰.۱۸ %	۳,۸۵۲	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۷	۲۹.۴۲ %	۱,۵۱۴	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۱ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۶,۶۴۶	۴۰.۱۸ %	۳,۸۵۲	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۴	۲۹.۴۱ %	۱,۵۱۳	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...581 »