ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۱۳,۵۸۱	۴۸.۷۹ %	۱,۴۳۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۴	۳۱.۶ %	۱,۵۰۹	۵.۴۲ %	۱,۵۹۹	۵.۷۵ %	۹۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۱۳,۵۹۳	۴۸.۸۳ %	۱,۴۳۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۹	۳۱.۵۷ %	۱,۵۰۷	۵.۴۲ %	۱,۵۹۹	۵.۷۵ %	۹۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۱۴,۶۲۳	۵۲.۰۵ %	۱,۴۴۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۵	۳۱.۲۷ %	۱,۵۰۷	۵.۳۶ %	۱,۶۱۱	۵.۷۴ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۳ %	۱,۴۷۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۶	۳۱.۲۲ %	۱,۵۰۶	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۴ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۱	۳۱.۲۱ %	۱,۵۰۵	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۵ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۷	۳۱.۲ %	۱,۵۰۴	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۶ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۳۱.۱۹ %	۱,۵۰۳	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۷ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۷	۳۱.۱۸ %	۱,۵۰۳	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۱۴,۴۱۴	۵۱.۶۵ %	۱,۴۹۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۳۱.۳۸ %	۱,۵۰۲	۵.۳۸ %	۱,۶۲۲	۵.۸۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۱۴,۴۲۴	۵۱.۶۸ %	۱,۴۸۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۲	۳۱.۳۶ %	۱,۵۰۱	۵.۳۸ %	۱,۶۲۲	۵.۸۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...581 »