| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۵۹) |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۱) |
۵۵.۹۸ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۲۸۹.۱ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۵۴) |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۱ |
۱,۷۶۶.۸۸ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۱.۵۱) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۳۱ |
۵۵۰.۷۴ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۲۳ |
۴,۳۹۱.۶۷ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۵۱) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۲ |
۱.۱۹ |
۷,۷۳۷.۹۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۲.۶) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|