| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۱۲ |
۵۵,۹۹۱.۵۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۳۹۳.۹۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۲ |
۰.۰۸ |
۱,۸۸۶.۱ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۸۶.۴۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۲) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۵.۰۳ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۳ |
۴,۹۲۲.۶۴ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۰.۱۳ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۶۲) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۰۱) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۶۷ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۶۴.۷۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
|
|