| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۲.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۸۱) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۱ |
۲۳۹.۰۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۲ |
۲۲۶,۸۰۳.۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۴ |
(۷۱.۴۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۱) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۳.۱۱ |
۷۳,۳۹۵.۳۳ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۶۵ |
۱,۱۶۷.۴۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۱۷ |
۳۱,۵۵۰.۵۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۶ |
۰.۶ |
۱۳,۹۲۸.۴۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۶۷ |
۸۳۸.۵۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۱ |
۱.۵۳ |
۱۱,۵۶۲.۵۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
|
|