| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵۹.۵۷ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۴۱) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۳) |
۴۰۵.۴۴ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۷۲) |
۴۱.۲۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۷۸.۸۴ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۰۳) |
۶.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۵) |
۷۳.۵۴ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۵) |
(۲۰.۶۴) |
(۵۹.۳۸) |
|
|