| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۵.۰۱ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۷۸.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۰۵ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۶ |
۴,۰۰۵.۳۴ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۵ |
۲,۰۴۲.۵۲ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۱۱۲.۰۳ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴۱.۵۷ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۲) |
(۴۳.۶) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۹) |
۲۶.۰۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۴) |
۰ |
|
|