| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۷۷ |
۶۴۸.۷۷ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۷۹۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۸۸ |
۱۵,۱۸۲.۱۳ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۹۱.۷۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۰۱.۲ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۲.۵۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۲۱ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۲۰۰.۲۵ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۳۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۷۱) |
(۳۷.۹۶) |
|
|