| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۱۴ |
۴۹۲.۹۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۶۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۵ |
۲۳۸.۸۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۶۸ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۴۶ |
۲,۵۰۱.۸۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۶۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۲۳.۷۸ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۹۰۵.۷۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۸) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۷ |
۱۳,۵۱۳.۵۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۷۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
|
|