| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲ |
۳.۱۹ |
۱۳۸,۸۸۹.۹۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۶۳ |
۵,۲۷۶.۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۵۹.۱۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۲.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۸۱) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۱ |
۲۳۹.۰۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۲ |
۲۲۶,۸۰۳.۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۴ |
(۷۱.۴۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۱) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۳.۱۱ |
۷۳,۳۹۵.۳۳ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۶۵ |
۱,۱۶۷.۴۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۱۷ |
۳۱,۵۵۰.۵۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۶ |
۰.۶ |
۱۳,۹۲۸.۴۱ |
۷۷۸.۶۷ |
|
|