| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۵۸) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۱۹.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۱۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۲۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۸۸ |
۲,۲۵۳.۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۳ |
۱,۸۰۲.۶۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۷.۵) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۵.۸۶ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۷۶ |
۱.۶ |
۵۹,۲۲۷.۹۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۹ |
۷۲۵.۳۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۲.۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۶.۱۹ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴ |
۴,۵۵۷.۴۹ |
۳۲۸.۶۲ |
|
|