| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۷۵ |
۱۸,۴۴۶.۲۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۶.۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۸۱۲.۲۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۴۸ |
۳.۵۹ |
۷۷۶,۰۰۶.۳۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۴۱ |
۳.۱۹ |
۵۹۴,۶۲۷.۴۶ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۰.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۹۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۲.۳۲ |
۹۵,۲۶۷.۸۴ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۷۵ |
۲,۹۳۸.۹۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۹ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۶ |
۲۰۷.۴۴ |
۶۸۱.۳۳ |
|
|