| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۸.۹۶ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۶.۳۵ |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۵.۴۳) |
۱۵.۸ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۸) |
۰.۴۱ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۳۹.۸۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۰.۷۲ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۲۲) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۳۹.۳۳) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۷۱) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۷۷ |
۶۴۸.۷۷ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۷۹۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
|
|