| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۹۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۴۴ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۳.۹۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۳۹) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۸۳) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۷.۶۷ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۶۱ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۲ |
۲۱۸.۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۰۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۷.۸۵ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲) |
(۸۷.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۱۵ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۵) |
(۶۴.۸۴) |
(۸۰.۸) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۸.۴۸) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۷۲) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۸.۹ |
۱۲.۳۳ |
|
|