| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۳.۲۲) |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۳۳) |
۲.۹۵ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰.۹۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۷.۴۲ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۵۹.۹۲) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۶۵) |
۳۰.۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۲.۱۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۷۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸) |
(۶۱.۵۲) |
(۹۴.۶۷) |
|
|