| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۳۸ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸) |
۱.۵۴ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۱.۳۵) |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۹.۸۳ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۸.۸) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۶۰.۶۲) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۸.۲۱ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۶۴) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴.۱۲ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲ |
۸۰.۲۲ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۱ |
۰.۱۵ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴) |
(۸۸.۱۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۶۶ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۱) |
(۶۸.۵۶) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۴۱ |
(۵.۵۶) |
|
|