| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۳۶) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۱.۳) |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۴ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۰۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۷۶ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۶.۲۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸.۱۹ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳.۰۷ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۷۶ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۷.۵۹) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۰۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۶ |
(۲۶.۹) |
|
|