| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۲) |
۶۵.۷ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۲۷ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۷۶ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۴ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۱۸) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۷) |
(۲۲.۹۴) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۹.۳۲ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۳) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۹۳) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۶) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۴۵) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۳۴) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۷.۸۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۸۳) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۷۱) |
۲۲.۵۷ |
|
|