| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۸.۴۷ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۷۹ |
۱,۹۱۸.۱۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۱ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۶) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۹۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۲.۹۵ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۴۸ |
۲,۱۳۷.۵۱ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۹۶ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۳.۱۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۶۴.۵ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۹۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۰.۲۵ |
(۷۴.۸) |
|
|