| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۷.۴۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۰.۱۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۳۲.۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۹۲) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۴ |
(۶۹.۶۸) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۳۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۳.۱۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۶.۲۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۸.۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۱.۰۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۶۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۵۴ |
۶۳,۰۲۳.۲۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۷۶) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۹.۴۶ |
(۶۴.۰۵) |
|
|