| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۱ |
۲.۴۷ |
۷,۹۶۸.۴۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۴ |
۱,۱۱۹.۹۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۵۷.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۶.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۹۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۴۴ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۳.۹۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۳۹) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۸۳) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۷.۶۷ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۶۱ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۲ |
۲۱۸.۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۰۱) |
(۴۲.۶۷) |
|
|