| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۴۲ |
۱۰,۵۰۲.۷۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۷۳ |
۱,۳۵۵.۵۹ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۴ |
۱۲.۳ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۵۹.۱۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۱.۰۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۲.۱۵ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۹۶ |
۳,۰۶۵.۲۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۷۴۰.۸۶ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۸ |
۳,۶۰۱.۶۶ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۶۷ |
۵,۸۵۲.۱۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۲۴ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۲۳۷.۶۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۵.۸۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۰۱ |
۱.۹۴ |
۳,۸۲۸.۲۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۶۴ |
۳.۳۲ |
۹۴۰.۳۳ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
|
|