| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۶ |
(۶۳.۶۵) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۰۷ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۰۵ |
(۸۸.۷۱) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۰.۲۴) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۶۲ |
۴.۱ |
۳۵,۳۰۳.۷۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۸) |
۵.۶۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۵,۱۴۶.۸۲ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۵ |
۰.۷۳ |
۲۲,۶۳۱.۲۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۷۹ |
۲۱,۹۵۵.۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۱۷ |
۳.۲۶ |
۷,۰۰۶.۱۲ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۴۲ |
۱۰,۵۰۲.۷۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
|
|