| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۵.۹۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۱) |
(۳۸.۴۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۵.۰۶ |
۲.۷ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۳,۹۹۶.۴۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۴۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۶.۴ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۱) |
۷۴.۴۱ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۱۸) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۱.۴۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۱ |
۶,۳۹۳.۹۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۴۶ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۴۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۴۷) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۲۲ |
۷۴۶.۲۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
|
|