| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۹.۶۴ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۰,۶۱۱.۲۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۱۷.۴۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۱.۷۲ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۸.۴۸ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۹ |
(۹۰.۴۶) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۵.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۸۲۲.۳۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۰۳ |
۲,۹۱۷.۹۷ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۱۵) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۰.۷۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۵.۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۳۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۱۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۱۳۱.۰۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
|
|