| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۱۷.۴۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۱.۷۲ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۸.۴۸ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۹ |
(۹۰.۴۶) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۵.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۸۲۲.۳۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۰۳ |
۲,۹۱۷.۹۷ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۱۵) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۰.۷۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۵.۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۳۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۱۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۱۳۱.۰۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
|
|