| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۲۰.۳۱ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۸.۴۷ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۷۹ |
۱,۹۱۸.۱۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۱ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۶) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۹۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۲.۹۵ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۴۸ |
۲,۱۳۷.۵۱ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۹۶ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۳.۱۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۶۴.۵ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۹۶ |
۲۹۶.۹ |
|
|