| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۹۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۷.۹۷) |
۶.۱۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۷.۵۶) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۷۶ |
۱,۱۸۴.۲۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۶.۲۱) |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
(۰.۱۶) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۵۵ |
۱,۹۲۵.۹۷ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۶۲۲.۰۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۹۹.۵۱ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۲۳.۷۴ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۶ |
۵,۶۲۳.۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
|
|