| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۶۵ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۵۴.۶۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۵ |
۴۶۳.۹۲ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۶ |
۳۹۲.۰۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۵۴ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۹۲ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۷۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۰۹ |
۵۸۵.۹۶ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۵۱۲.۶۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۲.۰۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۴۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۹.۵۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۱۱ |
۴۱.۸۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۵۳.۰۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۱ |
۹۷.۴۷ |
۳۵۰.۹۳ |
|
|