| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۲) |
۷.۴۹ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴.۸۴) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰.۷۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۲ |
(۳۱.۱۸) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۷.۴۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۰.۱۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۳۲.۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۹۲) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۴ |
(۶۹.۶۸) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۳۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۳.۱۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۶.۲۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۸.۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۱.۰۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
|
|