| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۸ |
۳,۶۰۱.۶۶ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۶۷ |
۵,۸۵۲.۱۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۲۴ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۲۳۷.۶۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۵.۸۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۰۱ |
۱.۹۴ |
۳,۸۲۸.۲۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۶۴ |
۳.۳۲ |
۹۴۰.۳۳ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۹.۶۴ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۰,۶۱۱.۲۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۱۷.۴۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۱.۷۲ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۸.۴۸ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۹ |
(۹۰.۴۶) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۵.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۸۲۲.۳۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
|
|