| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶ |
۱,۴۹۸.۲۵ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۴) |
۹۴۵.۹۹ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۹) |
۲,۷۷۲.۹۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۳۶) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۰۸ |
۲,۶۱۸.۰۶ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۱۴ |
۷,۹۶۹.۰۴ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۱۱ |
۱۸,۵۶۲.۸۲ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۸,۶۳۰.۷ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۶۴ |
۱۲,۷۴۳.۱۲ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۵ |
۰.۴۹ |
۳,۰۴۵.۵۶ |
۵۰۵.۱۱ |
|
|