| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۴.۸۲ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۳۲.۴۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۲۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸ |
۱.۰۵ |
۱,۷۱۲.۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۸ |
۱,۰۴۴.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۵) |
۲۷۴.۲۳ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۵.۹۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷) |
(۲.۲۴) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۰۱ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۶.۴۹ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۷۲ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۲۴) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۹.۷۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۵) |
(۹۱.۱۹) |
|
|