| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۵.۹۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۱) |
(۳۸.۴۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۵.۰۶ |
۲.۷ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۳,۹۹۶.۴۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۴۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۶.۴ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۱) |
۷۴.۴۱ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۱۸) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۱.۴۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۱ |
۶,۳۹۳.۹۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۴۶ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۴۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۴۷) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۲۲ |
۷۴۶.۲۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۷۹ |
۲.۱۱ |
۱,۶۶۶.۸۴ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|