| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۹) |
۰.۳۳ |
(۹۶.۳) |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۱ |
(۳۵.۰۵) |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۶۰.۲) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۷) |
۴۷۳.۰۳ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۱۶ |
۱,۹۰۳.۸۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۹ |
۱۴,۴۸۰.۴۱ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۹ |
۲.۱۹ |
۳۱,۲۸۷.۸۹ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۰۸.۸۵ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۸۸.۵۸ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۲۶ |
۷۵۸.۱۶ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷ |
۶,۳۵۴.۱۹ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۴۲ |
۲۵۹.۱۵ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۹۵۶.۴ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
|
|