| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۹۳ |
۸۱۲.۸۱ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۱ |
۲۶۹.۶۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۵۲ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۹.۶۷) |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۲.۱۹) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۰۲) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۵۵.۶۶ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۵ |
۱.۲۳ |
۶,۴۰۹.۴۷ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۳۳.۴۷ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۱ |
۱,۸۴۴.۶۴ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۱ |
۱,۹۲۴.۲۱ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۱۰۳.۴۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۶۲.۵۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
|
|