| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۳۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۹۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۹.۴۷ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۴.۰۹) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۰۵) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۱.۲۵ |
۳۲۶.۳۶ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۵۶ |
۱,۲۷۳.۲۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۲۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۶.۶۳ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۳۷.۳۲ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۹۴) |
۹۸.۸ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۸ |
۲۹۱.۴۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۲۰.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۰۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۳۴) |
۵۶۴.۴۶ |
|
|