| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۰,۶۱۱.۲۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۱۷.۴۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۱.۷۲ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۸.۴۸ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۹ |
(۹۰.۴۶) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۵.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۸۲۲.۳۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۰۳ |
۲,۹۱۷.۹۷ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۱۵) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۰.۷۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۵.۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۳۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۱۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۱۳۱.۰۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|