| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۱ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۶) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۹۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۲.۹۵ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۴۸ |
۲,۱۳۷.۵۱ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۹۶ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۳.۱۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۶۴.۵ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۹۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۰.۲۵ |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۹.۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۰۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۱۱ |
۱۱۶.۴۶ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
|
|