| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۰۹ |
۵۸۵.۹۶ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۵۱۲.۶۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۲.۰۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۴۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۹.۵۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۱۱ |
۴۱.۸۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۵۳.۰۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۱ |
۹۷.۴۷ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۷۰.۱۸ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۳۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۷.۳۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۷.۸۳) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۷۰.۰۲) |
۳۰۶.۱۳ |
|
|