| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۱.۱۸ |
۴۲۱.۵۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۱ |
۲۳۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۸۷) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۹.۰۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴۲ |
۲۶۴.۱۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۹.۲۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۶۹) |
(۸۹.۸۸) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۶.۷۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱۷) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۰.۶۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۹۳) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۸.۶) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۷.۲۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
|
|