| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۳۳.۴۷ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۱ |
۱,۸۴۴.۶۴ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۱ |
۱,۹۲۴.۲۱ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۱۰۳.۴۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۶۲.۵۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۱.۱ |
۱۵۴.۹۹ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۵۹۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۶.۱۳ |
(۳۳.۲) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۲۵.۰۲ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۵.۹۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۳ |
۳,۰۹۰.۲۸ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱ |
۰.۹۱ |
۳,۶۱۴.۰۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
|
|