| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۶۰.۷۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱ |
۱.۶۳ |
۳,۶۹۸.۳۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۹۷ |
۲.۲۸ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۸) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۴.۵۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۰۵) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۵۲.۸۵ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۳ |
۴,۹۹۹.۹۵ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۸۷.۱۴ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۵۶ |
۸۴,۹۷۱.۶۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۴۰۸.۹ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰.۰۸ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۶ |
(۶۹.۴۲) |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۹۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
|
|