| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۶۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۵۴ |
۶۳,۰۲۳.۲۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۷۶) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۹.۴۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۱ |
۲.۴۷ |
۷,۹۶۸.۴۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۴ |
۱,۱۱۹.۹۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۵۷.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۶.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۹۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۴۴ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۳.۹۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۳۹) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۸۳) |
(۲۸.۹۲) |
|
|