| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۰۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۸.۸۸) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۹ |
۱۶۸.۸۱ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۸) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶) |
(۴۲.۰۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲۱) |
(۶۵.۳۶) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۹۳ |
۸۱۲.۸۱ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۱ |
۲۶۹.۶۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۵۲ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۹.۶۷) |
(۸۵.۴) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۲.۱۹) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۰۲) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۵۵.۶۶ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
|
|