| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۱ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۱ |
(۲۱.۸۷) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۷۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۱۲.۱۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۹۴ |
۱۴۸.۰۸ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۲۳ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۷.۴۱) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۱.۰۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۹.۹۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۰۱ |
۳,۰۱۲.۷۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۲۵ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۰۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۳.۲۲) |
۱۱۲.۴ |
|
|