| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۸ |
۱,۰۴۴.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۵) |
۲۷۴.۲۳ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۵.۹۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷) |
(۲.۲۴) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۰۱ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۶.۴۹ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۷۲ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۲۴) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۹.۷۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۵) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۹۴ |
۳.۰۹ |
۲,۹۸۷.۶۸ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۸.۰۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۳۵۴.۳۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
|
|