| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۶۵ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۵۴.۶۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۵ |
۴۶۳.۹۲ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۶ |
۳۹۲.۰۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۵۴ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۹۲ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۷۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۰۹ |
۵۸۵.۹۶ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۵۱۲.۶۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۲.۰۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۴۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۹.۵۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۱۱ |
۴۱.۸۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
|
|