| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۵.۳۶) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۲.۰۶ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۱۱) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۷۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۵ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۱۱) |
۶.۲۶ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۸۱.۹۴ |
۹.۸۹ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۴.۴۷ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵۰.۱۹ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۳۱ |
۲.۲ |
۱۱,۲۹۸.۲۷ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۸۱ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۶.۸۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۹۳ |
۱۹۳.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۱.۱۸ |
۴۲۱.۵۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۱ |
۲۳۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۸۷) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
|
|