| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۳۲ |
۲,۲۰۰.۹۳ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۵۴ |
۷.۳۳ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۶ |
(۶۳.۶۵) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۰۷ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۰۵ |
(۸۸.۷۱) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۰.۲۴) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۶۲ |
۴.۱ |
۳۵,۳۰۳.۷۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۸) |
۵.۶۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۵,۱۴۶.۸۲ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۵ |
۰.۷۳ |
۲۲,۶۳۱.۲۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۷۹ |
۲۱,۹۵۵.۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۱۷ |
۳.۲۶ |
۷,۰۰۶.۱۲ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
|
|