| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۱.۰۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۹.۹۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۰۱ |
۳,۰۱۲.۷۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۲۵ |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۰۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۳.۲۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳ |
۳.۳۹ |
۱۱,۰۵۹.۲۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۶.۷۹ |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۹۲ |
۳۰,۷۶۵.۳۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۶ |
۲,۱۶۵.۸۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۷.۰۱ |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۶ |
۱,۰۸۷.۶ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۵۵ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۴۴ |
(۸۵.۳۳) |
|
|