| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۶.۲۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۸.۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۱.۰۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۶۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۵۴ |
۶۳,۰۲۳.۲۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۷۶) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۹.۴۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۱ |
۲.۴۷ |
۷,۹۶۸.۴۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۴ |
۱,۱۱۹.۹۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۵۷.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۶.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
|
|