| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۲۴) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۹.۷۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۵) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۹۴ |
۳.۰۹ |
۲,۹۸۷.۶۸ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۸.۰۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۳۵۴.۳۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۸۲.۶۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۹۲) |
(۶۶.۶۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۷) |
۲۳۰.۶۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۹۷ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۱۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۵.۹۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
|
|