| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۸ |
۵.۲۳ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۸.۶۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۲) |
(۸۶.۳۹) |
(۹۵) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۳۳) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۳) |
(۷۴.۵۹) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۲۱) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۱ |
۴۵.۳۵ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۵.۶۹ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۸.۳۷) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۱۱.۰۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
|
|