| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲) |
(۸۷.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۱۵ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۵) |
(۶۴.۸۴) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۸.۴۸) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۷۲) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۸.۹ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۷۷ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۷.۲۲ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۸.۵۸) |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۷.۴۴ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۶.۹۳) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۰۲ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۳) |
(۶۳.۲۹) |
(۷۹.۰۵) |
|
|