| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۳۱.۶۱ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۵۵) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۷۵ |
۱۸,۴۴۶.۲۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۶.۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۸۱۲.۲۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۴۸ |
۳.۵۹ |
۷۷۶,۰۰۶.۳۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۴۱ |
۳.۱۹ |
۵۹۴,۶۲۷.۴۶ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۰.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۹۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۲.۳۲ |
۹۵,۲۶۷.۸۴ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
|
|